Patrimônio líquido
R$ 35.299.029,83
classe
R$ 35.299.029,83
R$ 117,66
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
10,45%
Fundo/Casca
MCF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.420.671/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MCF CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.420.671/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.299.029,83 | R$ 117,663432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.229.351,39 | R$ 117,431171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.115.715,35 | R$ 117,052384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.088.093,08 | R$ 116,960310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.928.082,36 | R$ 116,426941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.013.907,67 | R$ 116,713025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.057.762,97 | R$ 116,859209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.010.687,86 | R$ 116,702292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.013.272,40 | R$ 116,710908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.050.361,60 | R$ 116,834538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.866.587,47 | R$ 116,221958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.933.324,44 | R$ 116,444414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.898.682,05 | R$ 116,328940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.919.489,93 | R$ 116,398299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.800.570,40 | R$ 116,001901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.666.397,74 | R$ 115,554659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.543.121,43 | R$ 115,143738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.695.879,34 | R$ 115,652931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.750.058,37 | R$ 115,833527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.700.122,00 | R$ 115,667073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.544.716,84 | R$ 115,149056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.542.607,78 | R$ 115,142025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |