Patrimônio líquido
R$ 35.614.669,42
classe
R$ 35.614.669,42
R$ 118,72
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
8,35%
Fundo/Casca
MCF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.420.671/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MCF CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.420.671/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.614.669,42 | R$ 118,715564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 35.463.429,41 | R$ 118,211431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 35.525.336,17 | R$ 118,417787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 35.616.047,03 | R$ 118,720156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 35.482.914,27 | R$ 118,276380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 35.591.214,11 | R$ 118,637380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 35.605.526,07 | R$ 118,685086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 35.655.224,58 | R$ 118,850748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 35.722.611,89 | R$ 119,075372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 35.808.828,56 | R$ 119,362761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 35.770.013,64 | R$ 119,233378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 35.831.613,39 | R$ 119,438711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 35.756.248,11 | R$ 119,187493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 35.677.245,12 | R$ 118,924150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 35.834.351,89 | R$ 119,447839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 36.032.446,20 | R$ 120,108154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 35.965.161,06 | R$ 119,883870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 35.778.899,22 | R$ 119,262997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 35.903.663,75 | R$ 119,678879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 35.711.351,02 | R$ 119,037836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 35.655.639,24 | R$ 118,852130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 35.503.937,57 | R$ 118,346458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |