Patrimônio líquido
R$ 27.149.141,14
classe
R$ 27.149.141,14
R$ 118,10
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
9,86%
Fundo/Casca
HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
49.827.171/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
HASSENAH 2 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.827.171/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.149.141,14 | R$ 118,098238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.112.683,73 | R$ 117,939649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.067.978,78 | R$ 117,745183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.049.943,70 | R$ 117,666731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.979.191,06 | R$ 117,358959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.005.818,37 | R$ 117,474787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.010.561,10 | R$ 117,495418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.986.539,61 | R$ 117,390925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.990.188,71 | R$ 117,406798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.997.192,76 | R$ 117,437266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.912.374,26 | R$ 117,068307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.936.360,65 | R$ 117,172647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.902.792,23 | R$ 117,026625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.898.045,82 | R$ 117,005978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.844.988,93 | R$ 116,775182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.792.263,31 | R$ 116,545827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.725.249,04 | R$ 116,254316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.801.114,27 | R$ 116,584328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.818.987,66 | R$ 116,662077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.783.131,20 | R$ 116,506102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.714.577,72 | R$ 116,207896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.694.062,80 | R$ 116,118656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |