Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,42
15/12/2025
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
13,69%
Fundo/Casca
CORDÉLIA FIF
54.969.003/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CORDÉLIA CIC MULT CRED PRIV
54.969.003/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,417137 | R$ 0,00 | R$ 9.046.022,84 | 0 |
| 12/12/2025 | R$ 9.053.005,48 | R$ 117,507771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 9.052.984,79 | R$ 117,507502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 9.047.211,58 | R$ 117,432566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 9.044.497,70 | R$ 117,397340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 9.039.076,58 | R$ 117,326974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 9.034.215,00 | R$ 117,263871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 9.030.634,60 | R$ 117,217398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 9.026.986,00 | R$ 117,170039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 9.023.244,09 | R$ 117,121469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 9.018.789,38 | R$ 117,063647 | R$ 0,00 | R$ 4.015.096,46 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.028.753,21 | R$ 117,017548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 13.157.022,59 | R$ 116,954135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 13.148.521,02 | R$ 116,878564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 13.144.021,15 | R$ 116,838564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 13.134.650,20 | R$ 116,755265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 13.125.967,11 | R$ 116,678080 | R$ 0,00 | R$ 2.027.311,20 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 15.145.220,27 | R$ 116,616034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 15.140.328,01 | R$ 116,578364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 15.131.443,31 | R$ 116,509953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 15.124.336,98 | R$ 116,455236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 15.115.327,68 | R$ 116,385865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |