Patrimônio líquido
R$ 208.545.104,70
classe
R$ 208.545.104,70
R$ 130,24
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
4
9,62%
Fundo/Casca
CASSOLA 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
48.766.978/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CASSOLA 3 CI RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
48.766.978/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 208.545.104,70 | R$ 130,236172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 208.327.735,83 | R$ 130,100425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 208.442.937,14 | R$ 130,172369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 208.755.483,80 | R$ 130,367554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 208.656.060,10 | R$ 130,305464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 208.741.107,48 | R$ 130,358576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 208.994.673,71 | R$ 130,516927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 209.254.776,89 | R$ 130,679362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 209.433.670,60 | R$ 130,791080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 209.773.781,63 | R$ 131,003479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 209.765.677,56 | R$ 130,998418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 209.869.705,15 | R$ 131,063383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 209.731.241,92 | R$ 130,976913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 209.432.249,01 | R$ 130,790193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 209.911.812,80 | R$ 131,089680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 210.473.523,77 | R$ 131,440468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 210.111.583,94 | R$ 131,214437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 209.611.042,14 | R$ 130,901849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 209.862.565,50 | R$ 131,058925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 209.403.892,95 | R$ 130,772484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 209.109.085,28 | R$ 130,588377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 208.783.573,18 | R$ 130,385095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |