Patrimônio líquido
R$ 207.940.767,56
classe
R$ 207.940.767,56
R$ 129,86
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
4
12,78%
Fundo/Casca
CASSOLA 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
48.766.978/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CASSOLA 3 CI RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
48.766.978/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.940.767,56 | R$ 129,858764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 207.756.407,87 | R$ 129,743632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 207.462.975,73 | R$ 129,560384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 207.374.901,92 | R$ 129,505382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 206.924.050,45 | R$ 129,223826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 207.053.840,40 | R$ 129,304879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 207.044.820,30 | R$ 129,299246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 206.868.058,56 | R$ 129,188859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 206.888.646,27 | R$ 129,201716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 206.902.719,90 | R$ 129,210505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 206.325.392,94 | R$ 128,849965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 206.507.294,81 | R$ 128,963562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 206.296.484,00 | R$ 128,831911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 206.259.470,70 | R$ 128,808796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 205.893.689,56 | R$ 128,580366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 205.619.007,02 | R$ 128,408828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 205.255.967,45 | R$ 128,182110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 205.669.583,38 | R$ 128,440412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 205.622.994,44 | R$ 128,411318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 205.403.152,09 | R$ 128,274026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 205.000.673,61 | R$ 128,022679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 204.855.810,41 | R$ 127,932212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |