Patrimônio líquido
R$ 566.830.866,03
classe
R$ 566.830.866,03
R$ 1.518,69
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GERA FIDC
55.144.787/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
GERA FIDC
55.144.787/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 566.830.866,03 | R$ 1.518,693413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 555.730.110,50 | R$ 1.488,951482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 545.944.064,00 | R$ 1.462,805303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 536.412.652,40 | R$ 1.437,194780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 526.175.239,80 | R$ 1.409,765979 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 486.419.962,70 | R$ 1.382,184059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 478.562.228,55 | R$ 1.359,855956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 469.483.005,45 | R$ 1.334,053464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 401.037.343,08 | R$ 1.307,175519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 394.458.335,60 | R$ 1.285,731338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 386.868.682,20 | R$ 1.260,992970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 379.920.974,50 | R$ 1.238,347016 | R$ 14.943.215,80 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 358.148.200,70 | R$ 1.215,958753 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 346.084.307,60 | R$ 1.191,890948 | R$ 14.943.215,80 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 325.362.691,50 | R$ 1.171,276827 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 279.592.164,00 | R$ 1.148,587379 | R$ 165.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 111.109.312,60 | R$ 1.126,963993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 109.335.410,90 | R$ 1.108,971592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 107.421.194,70 | R$ 1.089,556003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 104.919.246,90 | R$ 1.064,179147 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 72.792.250,70 | R$ 1.040,723665 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 66.324.005,64 | R$ 1.019,332599 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |