Patrimônio líquido
R$ 64.302.268,64
classe
R$ 64.302.268,64
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
43
11,61%
Fundo/Casca
NEBRASKA ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.360.701/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEBRASKA ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.360.701/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.302.268,64 | R$ 1,231045 | R$ 47.722,10 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 64.190.132,18 | R$ 1,229811 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 64.112.525,46 | R$ 1,228707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 64.076.121,25 | R$ 1,228010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 63.971.198,65 | R$ 1,225999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 63.944.318,81 | R$ 1,225484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 63.928.665,15 | R$ 1,225184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 63.844.332,30 | R$ 1,223567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 63.796.782,91 | R$ 1,222656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 63.744.424,13 | R$ 1,221653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 63.610.878,89 | R$ 1,219093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 63.656.662,01 | R$ 1,219971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 63.568.490,22 | R$ 1,218281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 63.543.039,08 | R$ 1,217793 | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 63.308.148,22 | R$ 1,216220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 63.315.334,75 | R$ 1,216358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 63.174.795,96 | R$ 1,213658 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 63.258.153,54 | R$ 1,216222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 63.330.743,18 | R$ 1,217618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 63.254.851,94 | R$ 1,216159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 63.168.746,18 | R$ 1,214503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 63.073.934,82 | R$ 1,212680 | R$ 0,00 | R$ 1.094.934,85 | 41 |