Patrimônio líquido
R$ 225.125.533,03
classe
R$ 225.125.533,03
R$ 1.407,14
19/08/2026
-
-
Dias
128
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RESP LIMITADA
54.422.165/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.422.165/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 225.125.533,03 | R$ 1.407,144716 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 223.192.200,17 | R$ 1.406,304603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 17/08/2026 | R$ 223.043.931,71 | R$ 1.405,370383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 14/08/2026 | R$ 222.917.068,24 | R$ 1.404,571033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 13/08/2026 | R$ 222.792.801,55 | R$ 1.403,788045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 12/08/2026 | R$ 222.658.876,51 | R$ 1.402,944201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 11/08/2026 | R$ 222.543.641,91 | R$ 1.402,218123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 10/08/2026 | R$ 222.436.658,24 | R$ 1.401,544033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 07/08/2026 | R$ 222.489.822,18 | R$ 1.401,879012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 06/08/2026 | R$ 222.394.273,44 | R$ 1.401,276972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 05/08/2026 | R$ 222.070.797,54 | R$ 1.399,238793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 04/08/2026 | R$ 221.834.829,73 | R$ 1.397,751991 | R$ 0,00 | R$ 1.787.827,26 | 128 |
| 03/08/2026 | R$ 223.492.949,31 | R$ 1.396,941254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/07/2026 | R$ 223.350.389,37 | R$ 1.396,050184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/07/2026 | R$ 223.211.811,83 | R$ 1.395,184006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/07/2026 | R$ 223.068.638,02 | R$ 1.394,289099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 222.785.454,79 | R$ 1.392,519064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 27/07/2026 | R$ 222.657.204,60 | R$ 1.391,717437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 24/07/2026 | R$ 222.536.809,78 | R$ 1.390,964910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 23/07/2026 | R$ 222.418.568,56 | R$ 1.390,225844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 22/07/2026 | R$ 222.292.693,70 | R$ 1.389,439064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 21/07/2026 | R$ 222.184.768,95 | R$ 1.388,764481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |