Patrimônio líquido
R$ 478.283.363,25
classe
R$ 478.283.363,25
R$ 0,99
31/12/2025
-
0
Dias
1
2,13%
Fundo/Casca
DAUS CASH FIF MULT RESP ILIMITADA
55.702.873/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
DAUS CASH FIF MULT RESP ILIMITADA
55.702.873/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 02/01/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 478.283.363,25 | R$ 0,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 478.260.787,86 | R$ 0,994494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 478.261.864,44 | R$ 0,994496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 478.262.940,63 | R$ 0,994498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 478.264.018,36 | R$ 0,994501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 478.283.363,25 | R$ 0,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 478.267.251,35 | R$ 0,994507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 478.268.275,58 | R$ 0,994509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 478.269.352,70 | R$ 0,994512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 478.270.429,59 | R$ 0,994514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 478.271.507,79 | R$ 0,994516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 478.272.584,89 | R$ 0,994518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 478.283.363,25 | R$ 0,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 478.274.739,13 | R$ 0,994523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 478.283.363,25 | R$ 0,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 478.276.896,02 | R$ 0,994527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 478.277.973,38 | R$ 0,994530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 478.279.050,92 | R$ 0,994532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 478.306.612,68 | R$ 0,994589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 478.281.206,77 | R$ 0,994536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 478.282.285,63 | R$ 0,994539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 478.283.363,25 | R$ 0,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |