Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,11
05/09/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,33%
Fundo/Casca
CAAS MULT 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.966.746/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAAS MULT 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.966.746/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2025, 02h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,114105 | R$ 0,00 | R$ 99.889,62 | 0 |
| 04/09/2025 | R$ 108.507,45 | R$ 2,296496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 107.702,30 | R$ 2,279455 | R$ 0,00 | R$ 1.771.135,06 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 1.870.726,11 | R$ 2,269614 | R$ 0,00 | R$ 13.539.339,07 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 15.389.799,71 | R$ 2,266629 | R$ 0,00 | R$ 16.416.947,65 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 31.796.930,06 | R$ 2,265929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 31.796.486,09 | R$ 2,265897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 31.688.974,51 | R$ 2,258236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 31.621.451,07 | R$ 2,253424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 31.574.613,93 | R$ 2,250086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 31.578.395,13 | R$ 2,250356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 31.311.205,78 | R$ 2,231315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 31.430.451,71 | R$ 2,239813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 31.360.805,68 | R$ 2,234850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 31.528.601,91 | R$ 2,246807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 31.620.000,12 | R$ 2,253321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 31.584.459,23 | R$ 2,250788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 31.664.635,72 | R$ 2,256501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 31.599.173,30 | R$ 2,251836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 31.335.151,61 | R$ 2,233022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 31.390.937,44 | R$ 2,236997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 31.349.627,45 | R$ 2,234053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |