Patrimônio líquido
R$ 68.982.052,74
classe
R$ 68.982.052,74
R$ 2,00
19/08/2026
-
1
Dias
1
7,81%
Fundo/Casca
DYNAMIC 95 FC FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
55.823.636/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
DYNAMIC 95 FC FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
55.823.636/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.982.052,74 | R$ 2,000501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.991.495,63 | R$ 2,000775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.999.862,75 | R$ 2,001018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.010.881,93 | R$ 2,001338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.013.889,91 | R$ 2,001425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.015.055,04 | R$ 2,001459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.037.940,74 | R$ 2,002122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.998.727,93 | R$ 2,000985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.025.067,34 | R$ 2,001749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.994.301,57 | R$ 2,000857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.921.137,92 | R$ 1,998735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.943.885,23 | R$ 1,999395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.849.899,98 | R$ 1,996669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.868.862,42 | R$ 1,997219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.475.177,10 | R$ 1,985802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.466.531,02 | R$ 1,985551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.504.454,62 | R$ 1,986651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.554.138,71 | R$ 1,988092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.549.878,50 | R$ 1,987968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.718.581,88 | R$ 1,992861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.692.631,12 | R$ 1,992108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 68.710.405,91 | R$ 1,992624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |