Patrimônio líquido
R$ 110.966.976,74
classe
R$ 110.966.976,74
R$ 1.500,90
20/08/2026
-
-
Dias
88
-
Fundo/Casca
VAIL III FIDC - RESP LIMITADA
55.635.126/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
VAIL III FIDC - RESP LIMITADA
55.635.126/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.966.976,74 | R$ 1.500,903119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 110.883.871,51 | R$ 1.499,779064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 110.800.850,71 | R$ 1.498,656152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 110.717.878,59 | R$ 1.497,533898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 110.630.116,16 | R$ 1.496,346852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 110.547.272,51 | R$ 1.495,226336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 110.464.580,90 | R$ 1.494,107876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 110.381.919,46 | R$ 1.492,989825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 110.299.352,47 | R$ 1.491,873051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 110.215.861,34 | R$ 1.490,743777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 110.151.813,03 | R$ 1.489,877480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 110.070.787,15 | R$ 1.488,781551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 109.987.752,43 | R$ 1.487,658450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 109.904.824,60 | R$ 1.486,536795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 109.786.430,93 | R$ 1.484,935441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 109.698.714,89 | R$ 1.483,749023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 109.608.926,69 | R$ 1.482,534577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 109.515.533,70 | R$ 1.481,271374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 109.426.449,83 | R$ 1.480,066454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 109.337.476,90 | R$ 1.478,863035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 109.248.384,45 | R$ 1.477,658000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 109.159.482,44 | R$ 1.476,455541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |