Patrimônio líquido
R$ 2.047.470.494,12
classe
R$ 2.047.470.494,12
R$ 889,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOCONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.871.427/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOCONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-ÚNICA
54.871.427/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.047.470.494,12 | R$ 889,424073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.008.347.381,44 | R$ 872,428938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.688.071.439,96 | R$ 854,933012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.648.045.028,35 | R$ 842,202733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.605.647.789,91 | R$ 828,718419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.558.156.483,21 | R$ 813,613952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 721.446.773,56 | R$ 801,938596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 711.424.217,11 | R$ 790,797823 | R$ 552.898.983,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 148.018.669,38 | R$ 779,119041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 146.187.835,11 | R$ 769,482163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 144.182.696,19 | R$ 758,927806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 141.851.050,06 | R$ 746,654828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 139.711.628,52 | R$ 735,393654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 150.350.119,35 | R$ 791,390987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 148.213.750,25 | R$ 780,145879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 158.052.749,95 | R$ 831,934968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 155.899.589,20 | R$ 820,601475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 173.726.648,57 | R$ 914,436945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 209.871.059,60 | R$ 1.104,688614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 206.959.284,50 | R$ 1.089,362038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 204.501.132,51 | R$ 1.076,423177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 202.277.833,44 | R$ 1.064,720500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |