Patrimônio líquido
R$ 25.491.033,40
classe
R$ 25.491.033,40
R$ 115,93
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,86%
Fundo/Casca
MAJ KINEA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.021.672/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAJ KINEA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.021.672/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.491.033,40 | R$ 115,929405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.345.778,31 | R$ 115,268807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.578.085,40 | R$ 116,325305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.655.154,64 | R$ 116,675804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.502.644,24 | R$ 115,982210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.533.414,94 | R$ 116,122150 | R$ 3.930.628,88 | R$ 1.965.314,44 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.542.145,99 | R$ 115,994270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.551.770,81 | R$ 116,041693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.588.194,17 | R$ 116,221154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.590.648,11 | R$ 116,233244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.557.492,97 | R$ 116,069886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.631.441,87 | R$ 116,434239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.586.659,66 | R$ 116,213593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.634.685,71 | R$ 116,450222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.742.205,42 | R$ 116,979981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.807.317,62 | R$ 117,300795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.768.595,70 | R$ 117,110008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.650.803,81 | R$ 116,529637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.711.802,45 | R$ 116,830183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.605.314,35 | R$ 116,305506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.582.104,37 | R$ 116,191149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.482.601,83 | R$ 115,700891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |