Patrimônio líquido
R$ 23.458.544,13
classe
R$ 23.458.544,13
R$ 115,58
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
MAJ KINEA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.021.672/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAJ KINEA FIF F I I DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.021.672/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.458.544,13 | R$ 115,582356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.405.494,20 | R$ 115,320975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.393.825,36 | R$ 115,263481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.402.536,07 | R$ 115,306400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.312.745,52 | R$ 114,863993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.363.102,20 | R$ 115,112105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.376.712,96 | R$ 115,179167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.349.938,01 | R$ 115,047244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.341.325,21 | R$ 115,004808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.392.905,55 | R$ 115,258949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.263.499,83 | R$ 114,621355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.314.900,05 | R$ 114,874609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.289.330,92 | R$ 114,748628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.312.013,61 | R$ 114,860387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.227.004,80 | R$ 114,441541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.142.687,75 | R$ 114,026103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.055.077,90 | R$ 113,594442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.157.888,51 | R$ 114,100999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.257.053,54 | R$ 114,589594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.221.952,92 | R$ 114,416650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.116.906,85 | R$ 113,899079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.116.673,64 | R$ 113,897930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |