Patrimônio líquido
R$ 150.382.443,73
classe
R$ 150.382.443,73
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
2
12,10%
Fundo/Casca
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.117.996/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.117.996/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.382.443,73 | R$ 1,304578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 150.356.951,80 | R$ 1,304356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 150.413.416,76 | R$ 1,304846 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 149.394.551,35 | R$ 1,304245 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 149.041.442,46 | R$ 1,303343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 148.944.014,50 | R$ 1,302491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 148.859.122,22 | R$ 1,301749 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 148.002.259,73 | R$ 1,300810 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 147.984.743,52 | R$ 1,301032 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 147.907.747,05 | R$ 1,300223 | R$ 56.011,15 | R$ 647.433,92 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 148.468.818,56 | R$ 1,299957 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 148.432.140,36 | R$ 1,300074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 148.324.859,06 | R$ 1,299134 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 148.140.635,03 | R$ 1,297853 | R$ 500.000,00 | R$ 892.409,23 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 148.432.720,45 | R$ 1,296976 | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 147.894.328,44 | R$ 1,296859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 147.702.049,42 | R$ 1,295173 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 147.651.144,71 | R$ 1,296219 | R$ 221.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 147.366.300,38 | R$ 1,295659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 147.306.484,03 | R$ 1,295133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 147.288.666,31 | R$ 1,294977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 147.068.422,31 | R$ 1,293040 | R$ 150.207,77 | R$ 0,00 | 2 |