Patrimônio líquido
R$ 146.097.734,21
classe
R$ 146.097.734,21
R$ 1,29
02/10/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
2
7,27%
Fundo/Casca
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.117.996/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.117.996/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 146.097.734,21 | R$ 1,290737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 146.087.267,16 | R$ 1,290644 | R$ 41.467,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 146.206.634,22 | R$ 1,292066 | R$ 329.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 146.167.788,07 | R$ 1,294636 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 146.359.697,15 | R$ 1,296715 | R$ 47.500,00 | R$ 417.893,31 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 146.852.802,14 | R$ 1,297799 | R$ 256.025,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 147.065.572,81 | R$ 1,299733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 147.332.656,44 | R$ 1,302093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 147.358.720,53 | R$ 1,302324 | R$ 90.725,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 147.543.725,36 | R$ 1,304762 | R$ 42.292,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 147.577.944,21 | R$ 1,305439 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 147.693.222,93 | R$ 1,305132 | R$ 0,00 | R$ 170.878,98 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 147.963.715,35 | R$ 1,306011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 147.911.592,73 | R$ 1,305551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 148.020.056,96 | R$ 1,306508 | R$ 124.418,46 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 150.693.796,12 | R$ 1,309099 | R$ 237.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 150.486.394,63 | R$ 1,309361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 150.484.938,85 | R$ 1,309348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 150.501.588,81 | R$ 1,309493 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 151.307.238,55 | R$ 1,309975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 151.202.537,61 | R$ 1,309068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 151.147.829,79 | R$ 1,308594 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 2 |