Patrimônio líquido
R$ 15.257.904,22
classe
R$ 15.257.904,22
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 100.000,00
36
Dias
1
18,91%
Fundo/Casca
LOLO CI MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
55.312.485/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GCS CAPITAL
Classe
LOLO CI MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
55.312.485/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.257.904,22 | R$ 1,413725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.249.029,81 | R$ 1,412903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.240.289,06 | R$ 1,412093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.231.489,28 | R$ 1,411277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.435.254,08 | R$ 1,430157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.426.036,72 | R$ 1,429303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.416.861,01 | R$ 1,428453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.406.661,59 | R$ 1,427508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.281.200,04 | R$ 1,415883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.205.224,49 | R$ 1,408844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.267.537,61 | R$ 1,414617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.257.844,13 | R$ 1,413719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.243.047,77 | R$ 1,412348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.177.423,39 | R$ 1,406268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.338.703,34 | R$ 1,421211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.330.891,68 | R$ 1,420488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.321.781,78 | R$ 1,419643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.312.702,65 | R$ 1,418802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.303.731,16 | R$ 1,417971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.328.001,75 | R$ 1,420220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.296.421,37 | R$ 1,417294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.287.337,23 | R$ 1,416452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |