Patrimônio líquido
R$ 27.096.746,69
classe
R$ 27.096.746,69
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,53%
Fundo/Casca
PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
54.715.775/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.715.775/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.096.746,69 | R$ 1,276342 | R$ 6.646,00 | R$ 6.948,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.080.144,44 | R$ 1,275546 | R$ 2.788,52 | R$ 760,81 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.053.505,16 | R$ 1,274387 | R$ 3.709,86 | R$ 135.702,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.172.924,07 | R$ 1,273797 | R$ 3.012,40 | R$ 210.119,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.357.147,67 | R$ 1,272733 | R$ 1.643,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.360.526,24 | R$ 1,272966 | R$ 27.996,04 | R$ 989.319,66 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.326.507,00 | R$ 1,273176 | R$ 5.320,93 | R$ 154,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.308.508,24 | R$ 1,272599 | R$ 28.906,69 | R$ 1.144.504,10 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.418.794,80 | R$ 1,272369 | R$ 10.323,35 | R$ 2.768,69 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.404.744,02 | R$ 1,272088 | R$ 3.073,16 | R$ 143.444,91 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.518.666,94 | R$ 1,270949 | R$ 6.546,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.508.011,46 | R$ 1,270772 | R$ 3.168,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.485.033,94 | R$ 1,269919 | R$ 0,00 | R$ 9.246,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.487.740,14 | R$ 1,269638 | R$ 0,00 | R$ 276.998,76 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.741.038,10 | R$ 1,268627 | R$ 9.470,75 | R$ 37.452,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.745.275,68 | R$ 1,267615 | R$ 15.812,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.708.506,99 | R$ 1,266721 | R$ 959,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.692.563,44 | R$ 1,266082 | R$ 3.857,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.652.909,13 | R$ 1,264556 | R$ 5.592,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.615.989,90 | R$ 1,263219 | R$ 8.445,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.558.834,01 | R$ 1,261141 | R$ 34.908,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.537.492,42 | R$ 1,261721 | R$ 3.561,11 | R$ 92,08 | 1 |