Patrimônio líquido
R$ 26.835.745,32
classe
R$ 26.835.745,32
R$ 1,84
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
AUSTER FITNESS II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.072.832/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
AUSTER FITNESS II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.072.832/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.835.745,32 | R$ 1,837137 | R$ 9.375,00 | R$ 811.000,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 26.850.170,53 | R$ 1,839305 | R$ 811.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 26.878.982,74 | R$ 1,841278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 26.908.156,45 | R$ 1,843277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 26.933.096,03 | R$ 1,844985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 26.966.403,49 | R$ 1,847267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 26.989.841,41 | R$ 1,848873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 27.014.138,91 | R$ 1,850537 | R$ 155.360,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 25.867.011,70 | R$ 1,791017 | R$ 132.640,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 25.762.789,92 | R$ 1,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 25.794.434,77 | R$ 1,802546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 25.821.587,76 | R$ 1,804444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 25.839.325,99 | R$ 1,805683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 25.857.597,85 | R$ 1,808002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 25.722.686,23 | R$ 1,831856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 28.481.891,67 | R$ 2,028625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 28.503.600,49 | R$ 2,030171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 28.526.261,45 | R$ 2,031785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 28.553.618,91 | R$ 2,033734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 28.585.681,14 | R$ 2,036017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 20.272.446,45 | R$ 1,443906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 20.292.840,55 | R$ 1,445359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |