Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,09
31/10/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.758.897/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.758.897/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2024, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,092654 | R$ 0,00 | R$ 31.708.705,93 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 31.728.993,97 | R$ 3,094633 | R$ 0,00 | R$ 1.023.926,75 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 32.743.945,61 | R$ 3,093785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 32.745.463,12 | R$ 3,093928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 32.763.779,81 | R$ 3,095659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 32.809.738,35 | R$ 3,100001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 32.705.635,94 | R$ 3,090165 | R$ 0,00 | R$ 64.250,20 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 32.817.333,29 | R$ 3,094639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 32.824.935,47 | R$ 3,095356 | R$ 0,00 | R$ 261.091,67 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 33.103.379,98 | R$ 3,096979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 33.187.172,34 | R$ 3,104819 | R$ 0,00 | R$ 1.205.251,53 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 34.381.471,51 | R$ 3,103830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 34.383.272,33 | R$ 3,103992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 34.379.627,39 | R$ 3,103663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 34.377.929,17 | R$ 3,103510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 34.367.119,74 | R$ 3,102534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 34.326.508,01 | R$ 3,098868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 34.408.611,67 | R$ 3,106280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 34.362.101,66 | R$ 3,102081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 34.290.508,47 | R$ 3,095618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 34.308.392,86 | R$ 3,097233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 34.289.844,45 | R$ 3,095558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |