Patrimônio líquido
R$ 100.642.810,33
classe
R$ 100.642.810,33
R$ 1.310,35
21/08/2026
-
0
Dias
5
14,48%
Fundo/Casca
XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
55.466.425/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH V1 DI CI RF RESP LIMITADA
55.466.425/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 100.642.810,33 | R$ 1.310,346292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 100.591.702,52 | R$ 1.309,680880 | R$ 4.765.752,69 | R$ 7.452.831,83 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 103.226.423,15 | R$ 1.309,016920 | R$ 1.964.489,62 | R$ 1.317.521,07 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 102.527.001,30 | R$ 1.308,347563 | R$ 2.113.648,45 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 100.360.963,00 | R$ 1.307,664944 | R$ 196.834,88 | R$ 3.765.962,67 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 103.876.553,84 | R$ 1.306,991333 | R$ 4.154.490,04 | R$ 10.079,45 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 99.681.232,39 | R$ 1.306,324146 | R$ 2.176.522,95 | R$ 2.176.749,85 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 99.630.553,52 | R$ 1.305,657026 | R$ 6.148.945,94 | R$ 3.852.766,95 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.284.412,38 | R$ 1.304,986827 | R$ 486.515,02 | R$ 2.372.483,32 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 99.122.930,20 | R$ 1.304,362424 | R$ 487.088,98 | R$ 22.917.379,12 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 121.488.627,48 | R$ 1.303,669292 | R$ 1.078.140,63 | R$ 25.770.237,31 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 146.106.458,63 | R$ 1.303,006977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 146.031.046,74 | R$ 1.302,334438 | R$ 35.297.603,92 | R$ 4.054.931,13 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 114.729.024,96 | R$ 1.301,661093 | R$ 2.218.150,11 | R$ 491.073,52 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 112.943.617,19 | R$ 1.300,989180 | R$ 22.764.856,83 | R$ 26.965.395,61 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 117.083.748,57 | R$ 1.300,318302 | R$ 500.032,50 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 116.523.109,05 | R$ 1.299,642321 | R$ 3.423.519,53 | R$ 38.101.842,69 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 151.123.118,57 | R$ 1.298,969181 | R$ 45.306.606,33 | R$ 3.926.158,62 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 109.685.892,35 | R$ 1.298,297122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 109.629.900,52 | R$ 1.297,634375 | R$ 0,00 | R$ 802.504,47 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 110.375.326,34 | R$ 1.296,963673 | R$ 0,00 | R$ 24.185.778,42 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 134.490.915,75 | R$ 1.296,287158 | R$ 551.393,89 | R$ 112.970.148,27 | 6 |