Patrimônio líquido
R$ 43.265.791,34
classe
R$ 43.265.791,34
R$ 11,78
20/08/2026
-
11
Dias
2
7,52%
Fundo/Casca
SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.065.159/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.065.159/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.265.791,34 | R$ 11,784192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.191.231,13 | R$ 11,763884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.066.316,76 | R$ 11,729861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.058.260,62 | R$ 11,727667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.895.902,41 | R$ 11,683446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.965.798,55 | R$ 11,702483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 43.003.570,91 | R$ 11,712771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.953.447,90 | R$ 11,699119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.941.493,78 | R$ 11,695863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.975.886,12 | R$ 11,705231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.763.305,36 | R$ 11,647331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.836.937,15 | R$ 11,667386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.789.532,92 | R$ 11,654474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.810.906,40 | R$ 11,660296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.687.307,31 | R$ 11,626631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.550.374,17 | R$ 11,589335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.402.243,50 | R$ 11,548989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.563.139,96 | R$ 11,592812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.623.484,67 | R$ 11,609248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.585.839,89 | R$ 11,598995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.404.461,33 | R$ 11,549593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.401.802,35 | R$ 11,548869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |