Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
04/12/2024
R$ 150.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.034.686/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE TIVIO INSTITUCIONAL BR FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.034.686/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,895554 | R$ 0,00 | R$ 22.711.039,78 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 22.929.643,23 | R$ 0,904174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 22.845.476,89 | R$ 0,900855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 23.157.345,27 | R$ 0,913153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 23.057.531,87 | R$ 0,909217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 24.162.884,97 | R$ 0,952804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 24.938.737,41 | R$ 0,983397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 24.593.762,09 | R$ 0,969794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 24.536.914,16 | R$ 0,967553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 24.146.627,61 | R$ 0,952163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 24.589.900,10 | R$ 0,969642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 24.499.561,48 | R$ 0,966080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 24.866.835,63 | R$ 0,980562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 24.885.583,83 | R$ 0,981301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 24.975.724,44 | R$ 0,984856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 24.922.885,63 | R$ 0,982772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 24.819.055,30 | R$ 0,978678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 25.296.396,41 | R$ 0,997501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 25.728.060,42 | R$ 1,014522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 25.716.923,52 | R$ 1,014083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 25.646.854,64 | R$ 1,011320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 24.975.352,01 | R$ 0,984841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |