Patrimônio líquido
R$ 27.090.379,53
classe
R$ 27.090.379,53
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.713.571/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO VANTAGE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.713.571/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.090.379,53 | R$ 1,288784 | R$ 6.646,00 | R$ 7.302,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.073.486,09 | R$ 1,287949 | R$ 4.104,72 | R$ 768,20 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.044.893,50 | R$ 1,286747 | R$ 5.742,75 | R$ 137.018,91 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.162.949,28 | R$ 1,286121 | R$ 3.012,40 | R$ 212.151,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.348.509,49 | R$ 1,285013 | R$ 11.169,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.341.821,57 | R$ 1,285224 | R$ 27.996,04 | R$ 1.000.088,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.318.016,01 | R$ 1,285410 | R$ 16.295,95 | R$ 156,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.288.488,59 | R$ 1,284802 | R$ 28.933,19 | R$ 1.155.479,12 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.409.151,14 | R$ 1,284545 | R$ 21.948,74 | R$ 2.795,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.382.929,02 | R$ 1,284236 | R$ 3.073,16 | R$ 144.814,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.497.647,56 | R$ 1,283061 | R$ 6.546,59 | R$ 21.311,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.507.729,65 | R$ 1,282857 | R$ 3.168,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.484.178,65 | R$ 1,281971 | R$ 2.328,35 | R$ 9.246,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.483.982,94 | R$ 1,281662 | R$ 353,96 | R$ 279.327,12 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.738.677,76 | R$ 1,280616 | R$ 9.470,75 | R$ 37.806,37 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.742.691,70 | R$ 1,279570 | R$ 15.812,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.705.345,97 | R$ 1,278643 | R$ 959,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.688.825,64 | R$ 1,277973 | R$ 3.857,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.648.595,15 | R$ 1,276407 | R$ 5.592,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.611.100,33 | R$ 1,275034 | R$ 8.445,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.553.369,75 | R$ 1,272911 | R$ 34.908,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.531.453,82 | R$ 1,273471 | R$ 5.804,32 | R$ 92,94 | 1 |