Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,38
17/09/2025
-
5
Dias
0
5,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY RAVELLO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.522.226/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UJAY RAVELLO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.522.226/0001-44
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/09/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,382406 | R$ 0,00 | R$ 63.101.373,20 | 0 |
| 16/09/2025 | R$ 63.123.225,28 | R$ 5,384270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 63.088.189,51 | R$ 5,381282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 63.081.370,14 | R$ 5,380700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 63.077.283,53 | R$ 5,380351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2025 | R$ 63.078.266,48 | R$ 5,380435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2025 | R$ 63.078.673,73 | R$ 5,380470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2025 | R$ 62.919.944,74 | R$ 5,366931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2025 | R$ 62.913.392,39 | R$ 5,366372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2025 | R$ 62.522.098,99 | R$ 5,332995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2025 | R$ 62.551.630,67 | R$ 5,335514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2025 | R$ 62.581.314,38 | R$ 5,338046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2025 | R$ 62.546.239,35 | R$ 5,335055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 62.505.960,37 | R$ 5,331619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2025 | R$ 62.559.772,57 | R$ 5,336209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2025 | R$ 62.499.756,40 | R$ 5,331090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2025 | R$ 62.487.617,95 | R$ 5,330054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2025 | R$ 62.451.483,22 | R$ 5,326972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2025 | R$ 62.449.533,22 | R$ 5,326806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2025 | R$ 62.461.233,26 | R$ 5,327804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2025 | R$ 62.454.872,94 | R$ 5,327261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2025 | R$ 62.448.682,65 | R$ 5,326733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |