Patrimônio líquido
R$ 710.930.797,61
classe
R$ 710.930.797,61
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
14,79%
Fundo/Casca
XP SINFONIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.402.464/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
XP SINFONIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.402.464/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 710.930.797,61 | R$ 1,326787 | R$ 715.317,65 | R$ 493.437,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 710.349.044,57 | R$ 1,326115 | R$ 813.189,57 | R$ 409.205,48 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 709.579.516,29 | R$ 1,325432 | R$ 400.962,01 | R$ 295.995,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 709.136.965,84 | R$ 1,324801 | R$ 362.792,74 | R$ 2.160.813,42 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 710.476.014,94 | R$ 1,323946 | R$ 136.031,56 | R$ 3.264.402,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 713.024.103,23 | R$ 1,322870 | R$ 0,00 | R$ 199.493,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 713.630.139,13 | R$ 1,323624 | R$ 158.772,39 | R$ 219.624,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 713.074.714,04 | R$ 1,322481 | R$ 1.107.830,95 | R$ 903.128,22 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 712.529.170,34 | R$ 1,321848 | R$ 19.774,84 | R$ 239.932,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 712.219.032,42 | R$ 1,320865 | R$ 1.014.326,20 | R$ 676.708,56 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 711.466.227,14 | R$ 1,320095 | R$ 576.720,37 | R$ 397.340,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 710.988.364,27 | R$ 1,319541 | R$ 2.663.937,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 707.885.695,82 | R$ 1,318723 | R$ 2.352.403,49 | R$ 415.544,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 705.376.060,82 | R$ 1,317653 | R$ 624.187,64 | R$ 1.018.890,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 705.346.251,80 | R$ 1,316861 | R$ 456.669,90 | R$ 60.804,38 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 704.729.175,67 | R$ 1,316448 | R$ 0,00 | R$ 331.587,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 704.593.623,57 | R$ 1,315575 | R$ 0,00 | R$ 1.735.542,99 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 705.960.643,54 | R$ 1,314889 | R$ 226.049,94 | R$ 430.202,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 705.808.500,81 | R$ 1,314225 | R$ 10.497,81 | R$ 1.356.901,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 706.778.881,09 | R$ 1,313527 | R$ 282.533,60 | R$ 6.086.830,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 712.276.918,19 | R$ 1,312962 | R$ 575.791,96 | R$ 1.027.048,60 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 712.351.093,03 | R$ 1,312267 | R$ 0,00 | R$ 36.269,61 | 1 |