Patrimônio líquido
R$ 190.607.144,94
classe
R$ 190.607.144,94
R$ 192,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.167.862/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESP LIMITADA-SUB
55.167.862/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 190.607.144,94 | R$ 192,001770 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 217.083.099,02 | R$ 218,671442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 213.955.119,34 | R$ 215,520576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 269.777.438,28 | R$ 271,751333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 265.581.514,56 | R$ 267,524709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 261.488.655,60 | R$ 263,401903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 258.692.738,98 | R$ 260,585530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 254.355.167,84 | R$ 0,256216 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 206.213.154,87 | R$ 0,252461 | R$ 87.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 117.751.932,20 | R$ 0,249566 | R$ 55.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.486.808,38 | R$ 0,241799 | R$ 5.977.286,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 53.832.797,18 | R$ 0,238654 | R$ 0,00 | R$ 11.999.999,99 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 64.637.366,87 | R$ 0,286553 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 58.217.220,72 | R$ 0,280148 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 52.334.628,87 | R$ 0,275502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 51.394.647,44 | R$ 0,270553 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.552.017,56 | R$ 0,265472 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.056.107,83 | R$ 0,261891 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.648.491,80 | R$ 0,258752 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 18.253.880,53 | R$ 0,253877 | R$ 3.000.000,00 | R$ 47.500.000,20 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 62.278.982,40 | R$ 1,037983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 61.806.881,74 | R$ 1,030115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |