Patrimônio líquido
R$ 62.759.786,02
classe
R$ 62.759.786,02
R$ 3.345,40
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-25,69%
Fundo/Casca
AGRO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO- PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
53.543.052/0001-70
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
AGRO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO- PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
53.543.052/0001-70
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.759.786,02 | R$ 3.345,404370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 60.055.580,13 | R$ 3.288,914571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 59.570.859,03 | R$ 3.423,035632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 59.108.888,11 | R$ 3.496,960487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 58.631.851,93 | R$ 3.498,320510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 58.391.666,42 | R$ 3.613,345681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 58.378.533,01 | R$ 3.850,826695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 57.069.648,21 | R$ 4.030,342359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 55.696.184,18 | R$ 4.077,319453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 55.719.535,97 | R$ 4.237,464463 | R$ 559.999,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 55.185.329,91 | R$ 4.383,523366 | R$ 499.999,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 54.423.192,71 | R$ 4.501,779078 | R$ 500.000,14 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 53.377.054,42 | R$ 4.605,733218 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 53.013.372,68 | R$ 4.617,498955 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 52.340.390,62 | R$ 4.567,592747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 51.799.469,29 | R$ 4.520,388125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 51.317.263,63 | R$ 4.478,307448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 50.827.577,16 | R$ 4.435,573943 | R$ 52.990,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 50.278.679,14 | R$ 4.392,298143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 49.820.450,36 | R$ 4.352,267708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 49.432.997,97 | R$ 4.318,420231 | R$ 11.347.009,63 | R$ 0,00 | 2 |