Patrimônio líquido
R$ 275.845.080,60
classe
R$ 275.845.080,60
R$ 25.371,57
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESNA FIP MULT
46.628.416/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
ESNA FIP MULT
46.628.416/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 275.845.080,60 | R$ 25.371,569913 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 275.978.006,88 | R$ 25.419,075039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 275.751.127,01 | R$ 25.398,178169 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 498.705.714,75 | R$ 45.950,168634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 500.364.140,73 | R$ 46.102,974088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 503.538.657,73 | R$ 46.395,470419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 378.649.455,81 | R$ 34.888,323580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 413.189.058,63 | R$ 38.070,762697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 411.843.107,47 | R$ 37.946,748311 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 425.475.971,25 | R$ 39.203,809562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.651.191.955,47 | R$ 152.142,587001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.376.288.004,41 | R$ 218.953,709926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.336.925.468,53 | R$ 215.326,803908 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.834.574.960,12 | R$ 261.180,959924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.255.088.185,42 | R$ 299.927,526654 | R$ 56.921,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.205.354.134,26 | R$ 203.209,154484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.218.275.752,16 | R$ 204.399,798203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.253.557.611,47 | R$ 207.650,793899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.349.419.250,32 | R$ 216.483,825418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.318.296.123,01 | R$ 213.616,030043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.853.475.825,50 | R$ 262.929,386637 | R$ 200.000,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.303.772.971,03 | R$ 212.295,557816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |