Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
25/06/2025
R$ 1,00
32
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL T1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.447.406/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL T1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.447.406/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2025, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,142797 | R$ 0,00 | R$ 28.282.090,33 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 28.565.033,98 | R$ 1,154230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 28.255.473,55 | R$ 1,141721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 28.378.401,72 | R$ 1,146689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 28.690.688,02 | R$ 1,159307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 28.807.827,93 | R$ 1,164040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 28.814.049,93 | R$ 1,164292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 28.469.756,98 | R$ 1,150380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 28.565.986,37 | R$ 1,154268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 28.474.993,29 | R$ 1,150592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 28.398.228,16 | R$ 1,147490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 28.308.508,18 | R$ 1,143864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 28.428.085,99 | R$ 1,148696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 28.509.481,82 | R$ 1,151985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 28.644.864,33 | R$ 1,157456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 28.757.976,14 | R$ 1,162026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 28.236.735,86 | R$ 1,140964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 28.172.934,85 | R$ 1,138386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 28.520.836,63 | R$ 1,152444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 28.461.279,88 | R$ 1,150037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 28.629.130,34 | R$ 1,156820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 27.934.720,66 | R$ 1,128761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |