Patrimônio líquido
R$ 45.682.125,51
classe
R$ 45.682.125,51
R$ 143,91
01/09/2026
R$ 0,00
0
Dias
2
-52,16%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO
55.174.013/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SAÚDE CRÉDITO PRIVADO
55.174.013/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/09/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 45.682.125,51 | R$ 143,906679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 41.089.260,91 | R$ 129,438353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 43.734.456,76 | R$ 137,771182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 41.090.300,76 | R$ 129,441629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 41.090.820,68 | R$ 129,443266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 40.952.147,13 | R$ 129,006420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 40.674.280,11 | R$ 128,131091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 41.788.347,76 | R$ 131,640599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 43.041.608,91 | R$ 135,588590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.042.128,84 | R$ 135,590228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 43.738.616,10 | R$ 137,784285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 43.599.942,55 | R$ 137,347439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.549.171,05 | R$ 143,487849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.106.464,86 | R$ 145,243422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.802.952,12 | R$ 147,437479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.133.150,40 | R$ 142,177312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.551.250,74 | R$ 143,494401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.211.127,36 | R$ 132,972428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.211.647,28 | R$ 132,974066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.908.134,55 | R$ 135,168123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 43.743.815,29 | R$ 137,800663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.605.141,74 | R$ 137,363817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |