Patrimônio líquido
R$ 94.445.670,15
classe
R$ 94.445.670,15
R$ 840,01
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
-12,50%
Fundo/Casca
PARIS FIF MULT CRED PRIV
55.393.379/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
ALTINVEST
Classe
PARIS FIF MULT CRED PRIV
55.393.379/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.445.670,15 | R$ 840,010134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.430.431,91 | R$ 839,874604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.415.196,13 | R$ 839,739095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.399.962,81 | R$ 839,603608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.384.731,95 | R$ 839,468143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.369.503,54 | R$ 839,332700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.354.277,59 | R$ 839,197279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.339.054,10 | R$ 839,061879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.323.833,06 | R$ 838,926502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.308.614,48 | R$ 838,791146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 106.837.396,82 | R$ 950,223509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 106.820.159,25 | R$ 950,070196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.802.924,46 | R$ 949,916908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 106.785.692,45 | R$ 949,763644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.768.463,22 | R$ 949,610406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.751.236,77 | R$ 949,457192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.773.025,19 | R$ 842,921666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.777.573,20 | R$ 842,962116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.782.136,27 | R$ 843,002701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.786.593,27 | R$ 843,042342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.791.160,92 | R$ 843,082967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 94.887.058,11 | R$ 843,935887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |