Patrimônio líquido
R$ 466.687,79
classe
R$ 466.687,79
R$ 103,43
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.665.127/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
55.665.127/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 466.687,79 | R$ 103,429280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 442.864,42 | R$ 98,149446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 173.903,04 | R$ 115,583867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 287.408,19 | R$ 191,024550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 365.347,86 | R$ 242,826799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 529.047,23 | R$ 351,628843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 438.214,26 | R$ 291,257121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 446.322,94 | R$ 296,646518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 564.266,53 | R$ 375,037191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 571.583,50 | R$ 379,900382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 473.138,56 | R$ 314,469399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 742.568,21 | R$ 493,544594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 771.061,06 | R$ 512,482238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 785.821,96 | R$ 522,293003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.018.329,56 | R$ 676,828125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.058.143,14 | R$ 703,290040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.157.257,29 | R$ 769,165811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.118.596,26 | R$ 743,469933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.201.293,95 | R$ 798,434577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.245.253,06 | R$ 827,651800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.343.558,08 | R$ 892,989786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.351.691,73 | R$ 898,395780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |