Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
21/07/2025
R$ 1.000,00
5
Dias
0
7,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 20A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.149/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 20A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.149/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,085236 | R$ 0,00 | R$ 12.483.116,69 | 0 |
| 18/07/2025 | R$ 12.480.132,32 | R$ 1,084977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 12.486.463,57 | R$ 1,085527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 12.471.052,68 | R$ 1,084188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 12.491.348,89 | R$ 1,085952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 12.504.682,11 | R$ 1,087111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 12.477.212,53 | R$ 1,084723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 12.474.018,59 | R$ 1,084445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 12.496.128,18 | R$ 1,086368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 12.517.861,73 | R$ 1,088257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 12.529.091,22 | R$ 1,089233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 12.551.632,74 | R$ 1,091193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 12.553.423,51 | R$ 1,091349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 12.550.125,69 | R$ 1,091062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 12.524.841,21 | R$ 1,088864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.510.991,95 | R$ 1,087660 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 12.218.885,00 | R$ 1,083924 | R$ 0,00 | R$ 1.163.177,72 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 13.388.247,27 | R$ 1,084425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 13.362.469,89 | R$ 1,082337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 13.376.460,37 | R$ 1,083471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 13.366.294,14 | R$ 1,082647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 13.370.746,88 | R$ 1,083008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |