Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
21/07/2025
R$ 1.000,00
5
Dias
0
8,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.054/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.054/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,089303 | R$ 0,00 | R$ 10.410.902,97 | 0 |
| 18/07/2025 | R$ 10.418.340,18 | R$ 1,090082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 10.417.955,45 | R$ 1,090041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 10.411.936,40 | R$ 1,089412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 10.415.341,35 | R$ 1,089768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 10.411.357,32 | R$ 1,089351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 10.396.268,01 | R$ 1,087772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 10.399.075,67 | R$ 1,088066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 10.399.467,47 | R$ 1,088107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 10.407.478,50 | R$ 1,088945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 10.409.924,16 | R$ 1,089201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 10.408.678,14 | R$ 1,089071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 10.409.557,59 | R$ 1,089163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 10.400.942,77 | R$ 1,088261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 10.390.719,51 | R$ 1,087192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.383.091,26 | R$ 1,086393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 10.366.490,05 | R$ 1,084656 | R$ 0,00 | R$ 1.155.984,87 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 11.520.477,18 | R$ 1,084468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 11.504.247,66 | R$ 1,082941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 11.512.300,70 | R$ 1,083699 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 11.538.051,85 | R$ 1,083159 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 10.741.029,25 | R$ 1,083459 | R$ 0,00 | R$ 4.536.908,62 | 2 |