Patrimônio líquido
R$ 335.393.617,99
classe
R$ 335.393.617,99
R$ 131,72
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
-
14,74%
Fundo/Casca
PORTO MANACA BANCÁRIOS FIF CIC RF REFER DI CRED PRIV RESP LIMITADA
54.198.302/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO MANACA BANCÁRIOS FIF CIC RF REFER DI CRED PRIV RESP LIMITADA
54.198.302/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 335.393.617,99 | R$ 131,715933 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 335.219.720,80 | R$ 131,647640 | R$ 116.058,53 | R$ 0,00 | 204 |
| 19/08/2026 | R$ 334.927.874,42 | R$ 131,578580 | R$ 322,99 | R$ 5,02 | 204 |
| 18/08/2026 | R$ 334.754.220,12 | R$ 131,510484 | R$ 92.144,87 | R$ 5.298,82 | 205 |
| 17/08/2026 | R$ 334.492.853,19 | R$ 131,441905 | R$ 1.000,01 | R$ 2.714,31 | 207 |
| 14/08/2026 | R$ 334.318.316,40 | R$ 131,372646 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 13/08/2026 | R$ 334.142.828,92 | R$ 131,303689 | R$ 12,00 | R$ 2.065,19 | 208 |
| 12/08/2026 | R$ 333.964.898,64 | R$ 131,232964 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 11/08/2026 | R$ 333.761.288,90 | R$ 131,164737 | R$ 20.000,00 | R$ 337,17 | 209 |
| 10/08/2026 | R$ 333.568.500,82 | R$ 131,096696 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 07/08/2026 | R$ 333.386.740,90 | R$ 131,028798 | R$ 33.600,00 | R$ 2.010,79 | 213 |
| 06/08/2026 | R$ 333.181.932,03 | R$ 130,960712 | R$ 12.657,63 | R$ 807,92 | 212 |
| 05/08/2026 | R$ 332.994.230,65 | R$ 130,891589 | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 04/08/2026 | R$ 332.810.221,27 | R$ 130,822108 | R$ 3.991,94 | R$ 0,00 | 200 |
| 03/08/2026 | R$ 332.619.223,29 | R$ 130,748598 | R$ 25.236,30 | R$ 41.898,83 | 193 |
| 31/07/2026 | R$ 332.459.750,08 | R$ 130,679365 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 30/07/2026 | R$ 332.267.615,52 | R$ 130,610246 | R$ 21.508,13 | R$ 10,01 | 182 |
| 29/07/2026 | R$ 332.070.200,55 | R$ 130,541091 | R$ 34.343,57 | R$ 0,00 | 178 |
| 28/07/2026 | R$ 331.860.364,39 | R$ 130,472096 | R$ 20.205,03 | R$ 31.836,55 | 176 |
| 27/07/2026 | R$ 331.697.084,99 | R$ 130,403331 | R$ 7.242,83 | R$ 757,00 | 174 |
| 24/07/2026 | R$ 331.492.814,97 | R$ 130,325573 | R$ 21.823,55 | R$ 1.004,85 | 166 |
| 23/07/2026 | R$ 331.296.707,70 | R$ 130,256654 | R$ 6.885,28 | R$ 101,36 | 161 |