Patrimônio líquido
R$ 4.753.019.150,60
classe
R$ 4.753.019.150,60
R$ 1,32
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.649.203/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.649.203/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.753.019.150,60 | R$ 1,316441 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.750.573.381,44 | R$ 1,315764 | R$ 28.626.334,07 | R$ 62.650.696,34 | 7708 |
| 19/08/2026 | R$ 4.782.147.795,01 | R$ 1,315090 | R$ 67.298.297,92 | R$ 19.429.732,25 | 7708 |
| 18/08/2026 | R$ 4.731.859.580,57 | R$ 1,314418 | R$ 24.817.740,17 | R$ 7.194.691,69 | 7685 |
| 17/08/2026 | R$ 4.711.796.650,38 | R$ 1,313738 | R$ 22.259.995,47 | R$ 26.755.277,97 | 7673 |
| 14/08/2026 | R$ 4.713.859.258,08 | R$ 1,313060 | R$ 38.605.151,58 | R$ 24.053.257,94 | 7663 |
| 13/08/2026 | R$ 4.696.877.240,73 | R$ 1,312381 | R$ 74.718.844,24 | R$ 116.558.924,61 | 7640 |
| 12/08/2026 | R$ 4.736.167.113,16 | R$ 1,311675 | R$ 34.773.856,27 | R$ 24.307.252,49 | 7615 |
| 11/08/2026 | R$ 4.723.271.013,26 | R$ 1,311000 | R$ 57.640.693,29 | R$ 17.420.853,76 | 7595 |
| 10/08/2026 | R$ 4.680.646.843,40 | R$ 1,310327 | R$ 27.247.263,74 | R$ 44.990.484,77 | 7576 |
| 07/08/2026 | R$ 4.695.959.722,55 | R$ 1,309649 | R$ 40.741.917,29 | R$ 49.157.785,50 | 7556 |
| 06/08/2026 | R$ 4.701.981.081,37 | R$ 1,308983 | R$ 33.161.060,87 | R$ 29.825.191,03 | 7539 |
| 05/08/2026 | R$ 4.696.189.833,35 | R$ 1,308299 | R$ 25.223.629,70 | R$ 36.340.638,32 | 7519 |
| 04/08/2026 | R$ 4.704.868.040,43 | R$ 1,307621 | R$ 31.865.548,22 | R$ 15.563.016,77 | 7503 |
| 03/08/2026 | R$ 4.686.096.094,09 | R$ 1,306932 | R$ 20.611.702,42 | R$ 24.116.899,29 | 7500 |
| 31/07/2026 | R$ 4.687.138.901,33 | R$ 1,306246 | R$ 41.772.183,06 | R$ 37.355.328,60 | 7493 |
| 30/07/2026 | R$ 4.680.287.640,56 | R$ 1,305567 | R$ 19.869.137,55 | R$ 28.382.224,50 | 7495 |
| 29/07/2026 | R$ 4.686.374.087,73 | R$ 1,304891 | R$ 24.652.490,96 | R$ 19.569.613,21 | 7488 |
| 28/07/2026 | R$ 4.678.847.346,84 | R$ 1,304210 | R$ 32.747.478,89 | R$ 34.442.391,86 | 7485 |
| 27/07/2026 | R$ 4.678.069.523,63 | R$ 1,303521 | R$ 27.125.205,43 | R$ 62.887.651,77 | 7472 |
| 24/07/2026 | R$ 4.711.211.519,87 | R$ 1,302796 | R$ 25.150.214,79 | R$ 27.011.693,43 | 7454 |
| 23/07/2026 | R$ 4.710.592.036,31 | R$ 1,302111 | R$ 50.579.735,32 | R$ 21.057.856,17 | 7442 |