Patrimônio líquido
R$ 4.757.532.395,94
classe
R$ 4.757.532.395,94
R$ 1,34
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,41%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.649.203/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.649.203/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 4.757.532.395,94 | R$ 1,336765 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 4.755.145.574,52 | R$ 1,336094 | R$ 73.867.108,57 | R$ 14.183.484,35 | 8212 |
| 01/10/2026 | R$ 4.692.960.417,29 | R$ 1,335383 | R$ 29.819.508,33 | R$ 14.565.039,68 | 8211 |
| 30/09/2026 | R$ 4.675.358.791,10 | R$ 1,334713 | R$ 40.403.112,34 | R$ 47.762.275,83 | 8211 |
| 29/09/2026 | R$ 4.680.386.492,07 | R$ 1,334048 | R$ 26.063.289,02 | R$ 13.284.475,34 | 8204 |
| 28/09/2026 | R$ 4.665.338.409,23 | R$ 1,333399 | R$ 27.044.508,39 | R$ 22.028.204,08 | 8199 |
| 25/09/2026 | R$ 4.658.038.733,90 | R$ 1,332746 | R$ 51.709.268,26 | R$ 26.304.659,00 | 8187 |
| 24/09/2026 | R$ 4.630.325.043,02 | R$ 1,332082 | R$ 30.220.603,04 | R$ 26.876.687,73 | 8176 |
| 23/09/2026 | R$ 4.624.639.883,60 | R$ 1,331408 | R$ 20.172.611,75 | R$ 29.052.515,43 | 8177 |
| 22/09/2026 | R$ 4.630.838.999,29 | R$ 1,330637 | R$ 33.623.381,89 | R$ 15.993.605,48 | 8160 |
| 21/09/2026 | R$ 4.610.897.911,56 | R$ 1,329971 | R$ 22.429.260,81 | R$ 33.521.379,96 | 8149 |
| 18/09/2026 | R$ 4.620.055.461,34 | R$ 1,329414 | R$ 24.639.910,88 | R$ 95.355.354,02 | 8152 |
| 17/09/2026 | R$ 4.688.419.030,11 | R$ 1,328748 | R$ 26.560.404,84 | R$ 20.633.545,43 | 8150 |
| 16/09/2026 | R$ 4.680.102.095,20 | R$ 1,328069 | R$ 39.055.110,04 | R$ 27.906.931,93 | 8127 |
| 15/09/2026 | R$ 4.666.573.661,29 | R$ 1,327392 | R$ 53.126.188,26 | R$ 17.102.117,31 | 8101 |
| 14/09/2026 | R$ 4.628.202.038,51 | R$ 1,326719 | R$ 19.922.793,33 | R$ 38.027.767,47 | 8093 |
| 11/09/2026 | R$ 4.643.876.470,90 | R$ 1,326025 | R$ 38.684.735,57 | R$ 50.901.329,54 | 8053 |
| 10/09/2026 | R$ 4.653.703.213,98 | R$ 1,325345 | R$ 30.900.737,25 | R$ 52.556.758,30 | 8035 |
| 09/09/2026 | R$ 4.672.969.537,10 | R$ 1,324667 | R$ 27.979.757,09 | R$ 25.605.204,93 | 8012 |
| 08/09/2026 | R$ 4.668.206.051,87 | R$ 1,323990 | R$ 14.982.121,15 | R$ 50.942.302,28 | 8001 |
| 04/09/2026 | R$ 4.701.754.746,50 | R$ 1,323311 | R$ 32.980.664,50 | R$ 92.488.490,96 | 7984 |
| 03/09/2026 | R$ 4.758.481.784,31 | R$ 1,322538 | R$ 11.103.761,37 | R$ 120.760.203,60 | 7984 |