Patrimônio líquido
R$ 716.020.815,44
classe
R$ 716.020.815,44
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1047
13,84%
Fundo/Casca
ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.380.290/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.380.290/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 716.020.815,44 | R$ 1,313289 | R$ 169.251,31 | R$ 1.169.983,27 | 1047 |
| 19/08/2026 | R$ 716.708.008,07 | R$ 1,312715 | R$ 748.835,98 | R$ 56.347,62 | 1048 |
| 18/08/2026 | R$ 715.559.801,96 | R$ 1,311879 | R$ 4.629.401,35 | R$ 473.287,66 | 1047 |
| 17/08/2026 | R$ 711.132.673,54 | R$ 1,311379 | R$ 9.933.388,46 | R$ 990.015,66 | 1047 |
| 14/08/2026 | R$ 701.677.061,19 | R$ 1,310423 | R$ 73.600,67 | R$ 15.287,79 | 1047 |
| 13/08/2026 | R$ 700.993.575,14 | R$ 1,309255 | R$ 46.499,93 | R$ 5.483,41 | 1049 |
| 12/08/2026 | R$ 701.520.692,68 | R$ 1,310316 | R$ 122.176,88 | R$ 137.411,21 | 1049 |
| 11/08/2026 | R$ 700.868.046,87 | R$ 1,309069 | R$ 625.896,68 | R$ 1.788.642,26 | 1048 |
| 10/08/2026 | R$ 701.730.220,71 | R$ 1,308508 | R$ 858.588,75 | R$ 1.600.583,40 | 1049 |
| 07/08/2026 | R$ 701.925.584,10 | R$ 1,307490 | R$ 126.920,19 | R$ 195.691,57 | 1053 |
| 06/08/2026 | R$ 701.559.997,08 | R$ 1,306681 | R$ 17.517,94 | R$ 2.545.997,06 | 1054 |
| 05/08/2026 | R$ 703.834.818,42 | R$ 1,306210 | R$ 1.946.141,10 | R$ 2.074,54 | 1053 |
| 04/08/2026 | R$ 701.467.392,50 | R$ 1,305422 | R$ 860.738,28 | R$ 105.873,50 | 1047 |
| 03/08/2026 | R$ 700.105.109,04 | R$ 1,304291 | R$ 313.022,94 | R$ 274.960,98 | 1047 |
| 31/07/2026 | R$ 699.568.308,95 | R$ 1,303362 | R$ 175.027,74 | R$ 192.207,69 | 1046 |
| 30/07/2026 | R$ 699.542.472,98 | R$ 1,303282 | R$ 114.625,50 | R$ 444.474,47 | 1045 |
| 29/07/2026 | R$ 699.365.625,69 | R$ 1,302338 | R$ 596.217,34 | R$ 4.800,43 | 1045 |
| 28/07/2026 | R$ 698.424.142,56 | R$ 1,301686 | R$ 1.616.988,10 | R$ 83.392,21 | 1046 |
| 27/07/2026 | R$ 696.516.740,84 | R$ 1,300987 | R$ 581.720,47 | R$ 401.062,57 | 1045 |
| 24/07/2026 | R$ 695.982.284,07 | R$ 1,300326 | R$ 116.327,42 | R$ 111.231,20 | 1046 |
| 23/07/2026 | R$ 695.533.811,98 | R$ 1,299498 | R$ 637.179,38 | R$ 494.489,36 | 1039 |
| 22/07/2026 | R$ 695.020.048,98 | R$ 1,298804 | R$ 1.415.471,69 | R$ 84.100,00 | 1046 |