Patrimônio líquido
R$ 26.899.954,33
classe
R$ 26.899.954,33
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
517
7,89%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRÉDO PRIV - RESP LIMITADA
55.228.297/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRÉDO PRIV - RESP LIMITADA
55.228.297/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.899.954,33 | R$ 1,171352 | R$ 0,00 | R$ 216.044,66 | 517 |
| 19/08/2026 | R$ 27.071.328,67 | R$ 1,169422 | R$ 19.102,56 | R$ 501,72 | 517 |
| 18/08/2026 | R$ 27.025.263,50 | R$ 1,168235 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 17/08/2026 | R$ 26.989.487,21 | R$ 1,167682 | R$ 34.930,09 | R$ 25.209,76 | 516 |
| 14/08/2026 | R$ 26.864.433,35 | R$ 1,162691 | R$ 2.434,54 | R$ 21.084,52 | 519 |
| 13/08/2026 | R$ 26.938.088,55 | R$ 1,165070 | R$ 3.000,00 | R$ 187.246,47 | 518 |
| 12/08/2026 | R$ 27.147.177,71 | R$ 1,166137 | R$ 18.333,44 | R$ 250.992,97 | 523 |
| 11/08/2026 | R$ 27.348.170,49 | R$ 1,164788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 522 |
| 10/08/2026 | R$ 27.318.255,57 | R$ 1,163514 | R$ 5.434,84 | R$ 0,00 | 522 |
| 07/08/2026 | R$ 27.368.749,55 | R$ 1,165897 | R$ 104.296,33 | R$ 25.619,83 | 521 |
| 06/08/2026 | R$ 27.131.221,35 | R$ 1,159110 | R$ 2.000,00 | R$ 350.665,75 | 523 |
| 05/08/2026 | R$ 27.542.782,38 | R$ 1,161763 | R$ 500,00 | R$ 7.559,81 | 527 |
| 04/08/2026 | R$ 27.511.710,65 | R$ 1,160155 | R$ 3.602,44 | R$ 0,00 | 528 |
| 03/08/2026 | R$ 27.544.476,47 | R$ 1,161689 | R$ 12.281,38 | R$ 27.072,77 | 527 |
| 31/07/2026 | R$ 27.472.345,64 | R$ 1,158025 | R$ 0,00 | R$ 175.074,93 | 528 |
| 30/07/2026 | R$ 27.523.799,72 | R$ 1,152847 | R$ 693,35 | R$ 0,00 | 532 |
| 29/07/2026 | R$ 27.419.840,02 | R$ 1,148522 | R$ 500,00 | R$ 47.092,64 | 532 |
| 28/07/2026 | R$ 27.582.382,52 | R$ 1,153370 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 535 |
| 27/07/2026 | R$ 27.651.558,26 | R$ 1,156284 | R$ 594,61 | R$ 277.269,65 | 535 |
| 24/07/2026 | R$ 27.912.445,94 | R$ 1,155630 | R$ 10.448,01 | R$ 43.929,30 | 537 |
| 23/07/2026 | R$ 27.800.282,93 | R$ 1,149607 | R$ 1.287,10 | R$ 112.313,44 | 539 |
| 22/07/2026 | R$ 27.911.041,92 | R$ 1,149596 | R$ 0,00 | R$ 50.649,44 | 542 |