Patrimônio líquido
R$ 26.869.113,17
classe
R$ 26.869.113,17
R$ 1,18
02/10/2026
R$ 500,00
31
Dias
478
5,37%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRÉDO PRIV - RESP LIMITADA
55.228.297/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRÉDO PRIV - RESP LIMITADA
55.228.297/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.869.113,17 | R$ 1,181061 | R$ 0,00 | R$ 8.921,34 | 478 |
| 01/10/2026 | R$ 26.769.473,54 | R$ 1,176291 | R$ 0,00 | R$ 2.174,70 | 478 |
| 30/09/2026 | R$ 26.843.877,49 | R$ 1,179465 | R$ 101.000,00 | R$ 137.566,26 | 479 |
| 29/09/2026 | R$ 27.007.501,18 | R$ 1,185040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 483 |
| 28/09/2026 | R$ 26.814.382,20 | R$ 1,176566 | R$ 225.000,00 | R$ 13.759,87 | 483 |
| 25/09/2026 | R$ 26.654.838,73 | R$ 1,178852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 484 |
| 24/09/2026 | R$ 26.657.040,26 | R$ 1,178950 | R$ 0,00 | R$ 24.814,25 | 484 |
| 23/09/2026 | R$ 26.704.994,92 | R$ 1,179972 | R$ 0,00 | R$ 23.194,25 | 485 |
| 22/09/2026 | R$ 26.764.318,34 | R$ 1,181567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 21/09/2026 | R$ 26.778.404,16 | R$ 1,182189 | R$ 0,00 | R$ 13.844,52 | 487 |
| 18/09/2026 | R$ 26.777.415,61 | R$ 1,181535 | R$ 1.000,00 | R$ 27.418,81 | 490 |
| 17/09/2026 | R$ 26.865.826,73 | R$ 1,184267 | R$ 4.000,00 | R$ 14.980,15 | 491 |
| 16/09/2026 | R$ 26.817.861,80 | R$ 1,181670 | R$ 0,00 | R$ 94.085,88 | 492 |
| 15/09/2026 | R$ 26.909.684,80 | R$ 1,181571 | R$ 2.416,45 | R$ 0,00 | 494 |
| 14/09/2026 | R$ 27.044.869,11 | R$ 1,187613 | R$ 0,00 | R$ 48.056,97 | 493 |
| 11/09/2026 | R$ 27.166.330,73 | R$ 1,190831 | R$ 0,00 | R$ 15.295,47 | 495 |
| 10/09/2026 | R$ 27.184.696,37 | R$ 1,190965 | R$ 10.000,00 | R$ 79.359,35 | 497 |
| 09/09/2026 | R$ 27.152.371,86 | R$ 1,186522 | R$ 427.510,19 | R$ 18.695,48 | 497 |
| 08/09/2026 | R$ 26.792.294,13 | R$ 1,188684 | R$ 4.262,25 | R$ 35.631,89 | 496 |
| 04/09/2026 | R$ 26.679.368,71 | R$ 1,182290 | R$ 20.000,00 | R$ 140.040,10 | 496 |
| 03/09/2026 | R$ 26.753.341,07 | R$ 1,180257 | R$ 1.911,59 | R$ 13.052,18 | 501 |
| 02/09/2026 | R$ 26.652.755,17 | R$ 1,175330 | R$ 1.314,20 | R$ 6.531,08 | 501 |