Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
24/12/2025
R$ 0,01
0
Dias
0
13,84%
Fundo/Casca
BB GEAP CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.603.171/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GEAP CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.603.171/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 26/12/2025, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,198485 | R$ 0,00 | R$ 4.931.334,99 | 0 |
| 23/12/2025 | R$ 4.929.039,40 | R$ 1,197927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 4.955.765,48 | R$ 1,204423 | R$ 0,00 | R$ 17.064.659,33 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 21.975.543,66 | R$ 1,201968 | R$ 0,00 | R$ 7.519.812,63 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 29.480.897,94 | R$ 1,201379 | R$ 0,00 | R$ 27.541.578,14 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 56.991.103,25 | R$ 1,200718 | R$ 0,00 | R$ 30.935.793,96 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 87.872.883,53 | R$ 1,199980 | R$ 0,00 | R$ 392.737,61 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 88.212.681,72 | R$ 1,199260 | R$ 0,00 | R$ 39.400.407,04 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 127.543.202,94 | R$ 1,198604 | R$ 7.240.000,00 | R$ 46.783.904,38 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 166.997.803,65 | R$ 1,197963 | R$ 74.330.905,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 92.616.616,62 | R$ 1,197313 | R$ 8.937.162,30 | R$ 2.407.581,40 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 86.036.638,55 | R$ 1,196612 | R$ 2.798.799,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 83.204.357,69 | R$ 1,196131 | R$ 13.086.587,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 70.080.046,03 | R$ 1,195487 | R$ 680.000,00 | R$ 33.683.917,03 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 103.012.991,55 | R$ 1,194664 | R$ 0,00 | R$ 9.709.309,03 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 112.662.559,34 | R$ 1,194031 | R$ 0,00 | R$ 27.973.304,83 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 140.561.747,36 | R$ 1,193402 | R$ 48.867.789,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 91.652.450,10 | R$ 1,192861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 91.601.197,78 | R$ 1,192194 | R$ 0,00 | R$ 8.830.520,01 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 100.376.496,57 | R$ 1,191539 | R$ 0,00 | R$ 21.120.227,95 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 121.430.541,50 | R$ 1,190890 | R$ 0,00 | R$ 19.520.031,36 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 140.874.472,03 | R$ 1,190247 | R$ 0,00 | R$ 765.128,45 | 1 |