Patrimônio líquido
R$ 628.497.713,68
classe
R$ 628.497.713,68
R$ 12,77
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
7,19%
Fundo/Casca
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.138.841/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.138.841/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 628.497.713,68 | R$ 12,774115 | R$ 0,00 | R$ 2.283.100,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 630.809.751,95 | R$ 12,772810 | R$ 54.202,03 | R$ 1.445.900,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 632.882.091,90 | R$ 12,786561 | R$ 214.952,15 | R$ 1.440.200,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 635.225.573,41 | R$ 12,809110 | R$ 47.117,48 | R$ 1.831.400,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 637.003.444,00 | R$ 12,808981 | R$ 31.963,09 | R$ 1.004.200,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 638.377.986,06 | R$ 12,817058 | R$ 102.851,90 | R$ 472.300,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 639.728.252,46 | R$ 12,836739 | R$ 190.302,73 | R$ 2.722.500,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 644.214.286,11 | R$ 12,875790 | R$ 9.824,80 | R$ 1.658.800,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 646.700.184,54 | R$ 12,892475 | R$ 45.245,57 | R$ 721.300,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 648.787.154,77 | R$ 12,920573 | R$ 27.802,49 | R$ 1.436.900,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 649.770.977,53 | R$ 12,912122 | R$ 64.535,88 | R$ 845.100,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 650.359.322,30 | R$ 12,908307 | R$ 569.832,08 | R$ 659.500,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 650.721.070,22 | R$ 12,913707 | R$ 19.997,13 | R$ 1.731.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 651.899.401,21 | R$ 12,903163 | R$ 27.061,20 | R$ 383.100,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 653.257.781,18 | R$ 12,922992 | R$ 108.613,52 | R$ 933.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 655.431.983,70 | R$ 12,949661 | R$ 47.534,92 | R$ 1.846.500,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 657.629.366,54 | R$ 12,957511 | R$ 35.508,91 | R$ 737.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 658.153.810,55 | R$ 12,954027 | R$ 335.629,08 | R$ 1.021.900,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 659.540.618,36 | R$ 12,967800 | R$ 123.737,05 | R$ 2.273.100,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 661.375.967,16 | R$ 12,961646 | R$ 28.492,75 | R$ 2.021.400,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 662.897.777,43 | R$ 12,952442 | R$ 134.634,67 | R$ 1.155.800,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 663.114.818,69 | R$ 12,936754 | R$ 15.389,63 | R$ 2.029.900,00 | 1 |