Patrimônio líquido
R$ 356.410,99
classe
R$ 356.410,99
R$ 349,66
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
1
-4,08%
Fundo/Casca
ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.484.260/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.484.260/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 356.410,99 | R$ 349,661040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 357.259,09 | R$ 350,493079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 358.108,97 | R$ 351,326863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 358.961,38 | R$ 352,163129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 359.802,42 | R$ 352,988241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 360.657,74 | R$ 353,827363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 361.507,16 | R$ 354,660696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 362.359,10 | R$ 355,496501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 363.215,28 | R$ 356,336466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 364.055,10 | R$ 357,160381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 364.902,95 | R$ 357,992174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 365.788,96 | R$ 358,861404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 366.644,39 | R$ 359,700633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 367.500,70 | R$ 360,540726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 368.344,32 | R$ 361,368369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 369.257,23 | R$ 362,263990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 370.303,42 | R$ 363,290366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 371.095,30 | R$ 364,067249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 371.889,30 | R$ 364,846212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 372.668,33 | R$ 365,610488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 373.462,97 | R$ 366,390079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 374.257,82 | R$ 367,169875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |