Patrimônio líquido
R$ 1.590.263,43
classe
R$ 1.590.263,43
R$ 975,44
01/08/2024
R$ 0,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.507.550/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
VALENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.507.550/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 1.590.263,43 | R$ 975,442207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.591.419,39 | R$ 976,151254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.593.224,84 | R$ 977,258689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.604.830,15 | R$ 984,377201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.606.635,48 | R$ 985,484561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.608.440,79 | R$ 986,591910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.610.246,12 | R$ 987,699270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.615.714,38 | R$ 991,053414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.617.500,10 | R$ 992,148746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.619.285,80 | R$ 993,244066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.621.071,50 | R$ 994,339385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.622.857,20 | R$ 995,434705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.624.642,90 | R$ 996,530025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.626.428,60 | R$ 997,625345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.628.214,30 | R$ 998,720665 | R$ 1.630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |