Patrimônio líquido
R$ 26.546.121,33
classe
R$ 26.546.121,33
R$ 478,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DVNP FIDC NP RESP ILIMITADA
44.900.271/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
DVNP FIDC NP RESP ILIMITADA-UNICA
44.900.271/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.546.121,33 | R$ 478,308492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 54.670.659,65 | R$ 985,056931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 54.718.081,85 | R$ 985,911385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 54.765.614,37 | R$ 986,767826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 54.813.921,03 | R$ 987,638217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 54.862.347,67 | R$ 988,510769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 54.910.591,51 | R$ 989,380027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.946.635,27 | R$ 990,029464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.986.408,49 | R$ 990,746099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 55.044.313,32 | R$ 991,789429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 55.065.668,08 | R$ 992,174200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 55.077.293,69 | R$ 992,383670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 55.115.528,28 | R$ 993,072582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 55.141.015,52 | R$ 993,531811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 55.166.703,37 | R$ 993,994655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 55.200.330,52 | R$ 994,600550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.228.093,36 | R$ 995,100781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 55.255.333,37 | R$ 995,591592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.281.207,70 | R$ 996,057796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.287.261,96 | R$ 996,166882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 55.310.361,30 | R$ 996,583086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 55.297.447,14 | R$ 996,350399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |