Fundos | ANBIMA Data

classe

ALCALA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.600.429/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,35

10/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALCALA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

55.600.429/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ALCALA 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

55.600.429/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2024	R$ 0,00	R$ 2,353162	R$ 0,00	R$ 102.014.988,95	0
09/07/2024	R$ 102.088.389,84	R$ 2,354855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2024	R$ 102.153.116,32	R$ 2,356348	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2024	R$ 102.201.793,89	R$ 2,357471	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2024	R$ 101.867.064,51	R$ 2,349750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2024	R$ 101.969.728,92	R$ 2,352118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2024	R$ 102.172.481,43	R$ 2,356795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2024	R$ 101.880.736,73	R$ 2,350065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2024	R$ 101.710.530,43	R$ 2,346139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2024	R$ 100.666.063,74	R$ 2,322047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2024	R$ 100.354.265,65	R$ 2,314855	R$ 100.354.265,65	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.