Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

55.803.500/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

17/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,54%

Estruturação da classe

BANRISUL NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA

55.803.500/0001-53

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL NTN-B 2025 FIF RF RESP LIMITADA

55.803.500/0001-53

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 21/10/2025, 12h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,169000	R$ 0,00	R$ 13.647.197,04	9
16/10/2025	R$ 13.639.980,19	R$ 1,168380	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/10/2025	R$ 13.632.533,01	R$ 1,167740	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/10/2025	R$ 13.625.026,36	R$ 1,167100	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/10/2025	R$ 13.617.582,38	R$ 1,166460	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/10/2025	R$ 13.610.142,36	R$ 1,165820	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/10/2025	R$ 13.602.712,99	R$ 1,165180	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/10/2025	R$ 13.595.286,33	R$ 1,164550	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/10/2025	R$ 13.587.863,91	R$ 1,163910	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/10/2025	R$ 13.580.445,76	R$ 1,163280	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/10/2025	R$ 13.573.031,90	R$ 1,162640	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/10/2025	R$ 13.565.622,22	R$ 1,162010	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/10/2025	R$ 13.558.216,69	R$ 1,161370	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/09/2025	R$ 13.550.815,35	R$ 1,160740	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/09/2025	R$ 13.543.420,03	R$ 1,160110	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/09/2025	R$ 13.536.028,87	R$ 1,159470	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/09/2025	R$ 13.528.641,89	R$ 1,158840	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/09/2025	R$ 13.521.259,17	R$ 1,158210	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/09/2025	R$ 13.513.880,57	R$ 1,157580	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/09/2025	R$ 13.506.506,13	R$ 1,156940	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/09/2025	R$ 13.499.136,02	R$ 1,156310	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/09/2025	R$ 13.491.770,04	R$ 1,155680	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.