Patrimônio líquido
R$ 1.380.720,22
classe
R$ 1.380.720,22
R$ 1.158,54
01/10/2026
-
1
Dias
10
14,97%
Fundo/Casca
FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.740.892/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.740.892/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.380.720,22 | R$ 1.158,544879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 1.365.554,37 | R$ 1.145,819406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 1.377.726,56 | R$ 1.156,032937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 1.378.526,76 | R$ 1.156,704374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 1.371.179,81 | R$ 1.150,539641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 1.370.965,70 | R$ 1.150,359984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 1.366.031,72 | R$ 1.146,219944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 1.349.726,43 | R$ 1.132,538382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 1.350.238,85 | R$ 1.132,968347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 1.360.462,34 | R$ 1.141,546748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 1.360.480,22 | R$ 1.141,561751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 1.363.957,59 | R$ 1.144,479568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 1.362.360,38 | R$ 1.143,139369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 1.361.701,19 | R$ 1.142,586251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 1.356.770,60 | R$ 1.138,449056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 1.348.509,35 | R$ 1.131,517145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 1.351.694,98 | R$ 1.134,190167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 1.345.752,40 | R$ 1.129,203823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 1.356.705,69 | R$ 1.138,394590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 1.349.566,35 | R$ 1.132,404060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 1.351.667,32 | R$ 1.134,166958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 1.362.320,94 | R$ 1.143,106276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |