Patrimônio líquido
R$ 1.373.931,14
classe
R$ 1.373.931,14
R$ 1.152,85
20/08/2026
-
1
Dias
10
11,45%
Fundo/Casca
FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.740.892/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.740.892/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.373.931,14 | R$ 1.152,848248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 1.367.829,91 | R$ 1.147,728783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 1.381.020,20 | R$ 1.158,796588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 1.375.969,54 | R$ 1.154,558643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 1.382.962,55 | R$ 1.160,426390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 1.373.261,34 | R$ 1.152,286227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 1.366.378,06 | R$ 1.146,510554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 1.368.826,59 | R$ 1.148,565084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 1.353.662,98 | R$ 1.135,841491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 1.346.081,06 | R$ 1.129,479598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 1.350.697,30 | R$ 1.133,353026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.356.823,42 | R$ 1.138,493376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 1.360.574,72 | R$ 1.141,641045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 1.347.421,44 | R$ 1.130,604294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 1.344.038,92 | R$ 1.127,766064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 1.342.907,60 | R$ 1.126,816788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.350.493,37 | R$ 1.133,181911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 1.356.258,99 | R$ 1.138,019770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 1.353.768,74 | R$ 1.135,930233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 1.344.432,71 | R$ 1.128,096488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 1.348.552,32 | R$ 1.131,553201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 1.340.046,82 | R$ 1.124,416343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |