Patrimônio líquido
R$ 3.393.792.047,71
classe
R$ 3.393.792.047,71
R$ 1,33
18/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
18603
14,44%
Fundo/Casca
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.511/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.511/0001-62
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 3.393.792.047,71 | R$ 1,332654 | R$ 719.541,07 | R$ 0,00 | 18603 |
| 17/08/2026 | R$ 3.391.022.121,23 | R$ 1,331848 | R$ 392.244,74 | R$ 1.295.636,77 | 18595 |
| 14/08/2026 | R$ 3.390.242.000,34 | R$ 1,331187 | R$ 186.598,28 | R$ 273.169,82 | 18628 |
| 13/08/2026 | R$ 3.388.603.911,46 | R$ 1,330510 | R$ 11.145.176,63 | R$ 562.172,03 | 18653 |
| 12/08/2026 | R$ 3.377.932.401,42 | R$ 1,330475 | R$ 837.315,68 | R$ 926.478,63 | 18664 |
| 11/08/2026 | R$ 3.375.396.637,23 | R$ 1,329441 | R$ 691.689,46 | R$ 0,00 | 18698 |
| 10/08/2026 | R$ 3.373.164.486,39 | R$ 1,328834 | R$ 1.096.720,45 | R$ 1.336.008,11 | 18691 |
| 07/08/2026 | R$ 3.370.993.467,58 | R$ 1,327885 | R$ 1.500.357,52 | R$ 294.079,66 | 18729 |
| 06/08/2026 | R$ 3.368.888.435,33 | R$ 1,327531 | R$ 945.903,09 | R$ 387.729,42 | 18753 |
| 05/08/2026 | R$ 3.366.679.495,92 | R$ 1,326880 | R$ 557.193,52 | R$ 434.501,59 | 18769 |
| 04/08/2026 | R$ 3.364.507.028,45 | R$ 1,326072 | R$ 1.354.167,46 | R$ 0,00 | 18813 |
| 03/08/2026 | R$ 3.361.243.852,81 | R$ 1,325320 | R$ 1.110.539,70 | R$ 409.718,60 | 18811 |
| 31/07/2026 | R$ 3.358.632.777,51 | R$ 1,324566 | R$ 636.680,31 | R$ 479.815,73 | 18852 |
| 30/07/2026 | R$ 3.357.095.396,96 | R$ 1,324022 | R$ 1.515.169,25 | R$ 2.422.088,63 | 18858 |
| 29/07/2026 | R$ 3.355.787.415,51 | R$ 1,323149 | R$ 5.779.455,50 | R$ 570.855,14 | 18860 |
| 28/07/2026 | R$ 3.348.732.498,14 | R$ 1,322419 | R$ 923.808,53 | R$ 0,00 | 18887 |
| 27/07/2026 | R$ 3.343.989.060,58 | R$ 1,320911 | R$ 2.848.400,72 | R$ 1.600.955,31 | 18883 |
| 24/07/2026 | R$ 3.342.773.637,79 | R$ 1,320923 | R$ 646.489,81 | R$ 213.767,64 | 18909 |
| 23/07/2026 | R$ 3.340.782.333,11 | R$ 1,320307 | R$ 668.454,62 | R$ 260.537,33 | 18925 |
| 22/07/2026 | R$ 3.338.666.356,61 | R$ 1,319632 | R$ 1.779.679,97 | R$ 119.641,62 | 18931 |
| 21/07/2026 | R$ 3.335.631.240,59 | R$ 1,319088 | R$ 1.162.370,69 | R$ 0,00 | 18886 |
| 20/07/2026 | R$ 3.332.349.450,98 | R$ 1,318250 | R$ 1.887.272,02 | R$ 269.418,65 | 18820 |