Patrimônio líquido
R$ 43.355.027,33
classe
R$ 43.355.027,33
R$ 1,17
02/10/2026
-
16
Dias
1
6,05%
Fundo/Casca
SABÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.112.606/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SABÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.112.606/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.355.027,33 | R$ 1,173776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.157.938,74 | R$ 1,168440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.234.115,04 | R$ 1,170502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.394.635,83 | R$ 1,174848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.193.222,50 | R$ 1,169395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.245.105,11 | R$ 1,170800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.265.735,03 | R$ 1,171358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.346.428,37 | R$ 1,173543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.407.404,98 | R$ 1,175194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.459.329,62 | R$ 1,176600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.415.221,43 | R$ 1,175405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.491.173,87 | R$ 1,177462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.398.202,63 | R$ 1,174945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.319.180,71 | R$ 1,172805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.502.603,62 | R$ 1,177771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.655.517,03 | R$ 1,181911 | R$ 0,00 | R$ 6.800.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.404.056,70 | R$ 1,180706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.202.161,57 | R$ 1,175976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.329.903,79 | R$ 1,178969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.093.046,75 | R$ 1,173420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.045.592,02 | R$ 1,172309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 49.828.271,84 | R$ 1,167218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |