Patrimônio líquido
R$ 60.305.770,58
classe
R$ 60.305.770,58
R$ 1,16
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
7,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APEIRON FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
55.111.228/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APEIRON FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
55.111.228/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.305.770,58 | R$ 1,164090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 60.208.545,75 | R$ 1,162213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.016.486,36 | R$ 1,158506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.999.446,40 | R$ 1,158177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.759.950,10 | R$ 1,153554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.871.907,45 | R$ 1,155715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.924.606,56 | R$ 1,156732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.847.444,95 | R$ 1,155243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.813.055,95 | R$ 1,154579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.917.425,47 | R$ 1,156594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.605.636,93 | R$ 1,150575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.723.052,58 | R$ 1,152842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.641.817,88 | R$ 1,151274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.671.456,83 | R$ 1,151846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.463.540,27 | R$ 1,147832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.237.543,61 | R$ 1,143470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.002.803,13 | R$ 1,138939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.263.811,45 | R$ 1,143977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.364.988,93 | R$ 1,145930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.305.118,56 | R$ 1,144774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.037.764,75 | R$ 1,139614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.025.514,29 | R$ 1,139377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |