Patrimônio líquido
R$ 386.640.902,08
classe
R$ 386.640.902,08
R$ 1,36
01/10/2026
-
0
Dias
3
15,01%
Fundo/Casca
CLASSE DE CIC DE INVESTIMENTO FGZ RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.108.844/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE CIC DE INVESTIMENTO FGZ RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.108.844/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 386.640.902,08 | R$ 1,357408 | R$ 0,00 | R$ 809.457,01 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 387.265.185,98 | R$ 1,356759 | R$ 7.900.000,00 | R$ 4.046.867,41 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 383.213.873,55 | R$ 1,356058 | R$ 7.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 375.731.357,37 | R$ 1,355399 | R$ 4.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 371.144.580,05 | R$ 1,354718 | R$ 0,00 | R$ 4.045.551,13 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 375.002.146,25 | R$ 1,354039 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 372.310.530,18 | R$ 1,353342 | R$ 0,00 | R$ 606.699,37 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 372.718.264,73 | R$ 1,352620 | R$ 8.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 364.137.034,72 | R$ 1,351947 | R$ 0,00 | R$ 1.920.785,97 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 365.866.217,81 | R$ 1,351240 | R$ 5.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 360.259.710,51 | R$ 1,350466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 360.068.572,82 | R$ 1,349749 | R$ 13.114.000,00 | R$ 2.728.575,73 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 349.491.170,97 | R$ 1,349008 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 343.506.385,58 | R$ 1,348283 | R$ 0,00 | R$ 3.839.312,51 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 347.156.190,48 | R$ 1,347547 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 344.069.606,62 | R$ 1,346817 | R$ 41.633.747,64 | R$ 5.454.591,68 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 307.725.474,35 | R$ 1,346095 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 302.566.283,15 | R$ 1,345387 | R$ 0,00 | R$ 3.534.630,96 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 305.948.072,64 | R$ 1,344716 | R$ 4.800.000,00 | R$ 6.058.709,64 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 307.049.850,23 | R$ 1,344029 | R$ 3.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 302.989.014,25 | R$ 1,343316 | R$ 0,00 | R$ 11.507.492,39 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 314.270.451,64 | R$ 1,342350 | R$ 13.300.000,00 | R$ 5.450.769,55 | 2 |