Patrimônio líquido
R$ 305.337.269,92
classe
R$ 305.337.269,92
R$ 1,34
20/08/2026
-
0
Dias
2
15,21%
Fundo/Casca
CLASSE DE CIC DE INVESTIMENTO FGZ RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.108.844/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE CIC DE INVESTIMENTO FGZ RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.108.844/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.337.269,92 | R$ 1,336727 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.530.808,69 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 306.705.170,75 | R$ 1,336017 | R$ 7.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 298.950.039,66 | R$ 1,335324 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 295.682.920,25 | R$ 1,334570 | R$ 0,00 | R$ 5.849.015,70 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 301.383.055,00 | R$ 1,333911 | R$ 0,00 | R$ 2.319.186,95 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 303.522.924,28 | R$ 1,333124 | R$ 0,00 | R$ 3.024.635,98 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 306.392.844,56 | R$ 1,332451 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 300.199.465,66 | R$ 1,331593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 300.040.279,50 | R$ 1,330887 | R$ 1.800.000,00 | R$ 11.489.395,04 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 309.544.869,63 | R$ 1,330093 | R$ 38.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 271.426.729,35 | R$ 1,329514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 271.283.158,86 | R$ 1,328811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 271.122.590,52 | R$ 1,328024 | R$ 9.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 261.381.672,01 | R$ 1,327309 | R$ 0,00 | R$ 19.743.041,09 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 280.972.698,10 | R$ 1,326591 | R$ 0,00 | R$ 7.758.889,31 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 288.572.495,84 | R$ 1,325860 | R$ 400.000,00 | R$ 1.511.516,01 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 289.487.453,21 | R$ 1,324960 | R$ 8.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 280.604.664,05 | R$ 1,324098 | R$ 12.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 267.978.520,65 | R$ 1,323475 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 259.337.361,73 | R$ 1,322755 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 253.700.632,01 | R$ 1,322042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 253.556.525,24 | R$ 1,321291 | R$ 0,00 | R$ 201.382,92 | 2 |