Patrimônio líquido
R$ 36.703.106,66
classe
R$ 36.703.106,66
R$ 629,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLUEROCK ONE FII RESP LIMITADA
55.314.271/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classe
BLUEROCK ONE FII RESP LIMITADA
55.314.271/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.703.106,66 | R$ 629,761100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.471.113,90 | R$ 625,780510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.448.132,53 | R$ 625,386190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 36.915.086,99 | R$ 633,398311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.965.769,16 | R$ 624,144229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.255.331,69 | R$ 656,383292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.055.981,99 | R$ 651,399550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 28.501.468,00 | R$ 712,536700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 28.304.749,34 | R$ 707,618733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 28.169.432,91 | R$ 704,235823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 28.387.689,05 | R$ 709,692226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 28.049.202,01 | R$ 701,230050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 27.913.552,95 | R$ 697,838824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 28.695.206,74 | R$ 717,380168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 27.254.076,36 | R$ 681,351909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 27.548.465,71 | R$ 688,711643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 28.518.551,81 | R$ 712,963795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 29.101.216,90 | R$ 727,530422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.355.123,53 | R$ 733,878088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.678.799,41 | R$ 66,969985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.842.586,65 | R$ 71,064666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.042.710,65 | R$ 76,067766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |